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机构预判四季度以结构性机会为主 核心资产+科技是配置重点

2019-09-24 02:55:47 来源:证券日报网 作者:任小雨 打板粤泰股份错在哪?

  随着国际指数纳入A股和扩容加速,外资流入速度显著提升。本周一(9月23日)开盘前,标普道琼斯指数纳入A股的决定首次生效,纳入因子25%。富时罗素的扩容也在同一天正式生效,A股的纳入因子由5%提升至15%。与此同时,从8月下旬开始北向资金持续入场,9月份以来,北上资金净流入超过700亿元。对于今年四季度的行情如何演绎,券商机构近期纷纷发声进行预判。

  今年四季度A股将在震荡中稳定。爱建证券表示,2019年前期市场经历火爆到回归冷静,市场整体情况良好。市场中后期基本维持区间震荡的格局,市场虽然没有大的上行空间,但下行空间也有限,市场整体是震荡中的稳定,而这种稳定预计未来也将持续。当然短期的波动会依然存在,但是如果对于收益和风险的预期有正确把握,也就不会被市场波动左右。另外,市场估值水平也基本保持稳定,没有大幅提升,市场整体风险不大,这是市场稳定的基础。当然由于业绩增速依然不乐观,市场的估值提升空间也不大。这也决定了市场的整体机会不大,市场更多的机会在于有成长和估值优势的公司,这是四季度主要方向。

  今年四季度A股市场将回归基本面,逆周期、重防守。国信证券(行情002736,诊股)则认为,展望四季度,当前市场的主要矛盾依然是基本面下行,从7月份—8月份的宏观数据来看,大概率上市公司三季报业绩增速会放缓。虽然由于去年四季度商誉减值低基数的原因,使得市场对四季度业绩企稳有所期待,但这毕竟只是有个数字上的游戏,从目前的各项数据来看,没有任何领先指标显示上市公司业绩有趋势回升的迹象。总体上,四季度的市场行情相对谨慎。结构上看,建议配置“逆周期、重防守”,大体上可以有这样几条思路:一是低估值防御属性较强的金融、建筑等板块,预计四季度会有超额收益;二是与经济周期关联度较弱的科技板块,预计结构性机会依然比较突出。

  国泰君安(行情601211,诊股)证券也表示,全球资产从避险资产向风险资产的回摆还将继续。预计四季度,全球大类资产还将回归“避险资产”占优格局。A股方面,尽管当前估值分层,但仍然处于较低位置:一方面市场对于盈利的认知开始深化,另一方面伴随后续国内政策的进一步明朗,市场风险偏好有望继续修复。推荐两条主线:首先,优选风格。看好新型基建发力,通信、计算机等成长风格,看好汽车、家电等低估消费。其次,兼顾稳健性价比。看好低估值、稳盈利的银行、非银金融。

  进入四季度,行情应该会出现一定的波折。海通证券(行情600837,诊股)表示,临近十一长假,预计本周A股将逐渐显现长假效应,指数缩量震荡成为常态。另外长假对国内消费的拉动还是比较明显的,可以关注旅游餐饮、休闲娱乐等行业数据,包括与之相关的交通运输行业。进入四季度,行情可能会出现一定的波折,原因就是可能出现外资流入的放缓以及利好政策阶段性真空。

  四季度维持谨慎乐观。摩根士丹利华鑫基金权益投研团队预计,市场维持区间震荡态势,存在一定的结构性机会。一方面,随着海外降息空间打开,预计国内货币政策的操作空间也将扩展;另一方面,经济仍面临一定周期性压力,需要观察是否存在超预期下行因素。若中美磋商10月初能够达成阶段性成果,市场有望维持较高风险偏好。投资策略上,将维持相对均衡的配置,寻找景气度向好的细分行业,将保持以医药食品饮料为代表的核心资产作为底仓配置,相对看好电子、通信、计算机、军工、传媒、新能源汽车等科技成长板块。

关键词阅读:科技板块

责任编辑:逯文云
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